岗位职责1. 现金流管理61 严格按照公司财务制度进行现金收付操作,审核现金收付凭证的真实性、合法性。61 管理和监控公司的现金流,包括接收现金、支票和电子转账,以及记录和跟踪所有的金融交易,确保现金安全、充足并按规定使用。2.管理银行业务:61 办理银行账户的开户、销户、变更等手续,维护银行账户信息,确保银行账户的安全和有效使用。61 定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表,确保账实相符。3.日常记账:负责记录和更新公司的财务记录,包括收入、支出、账户余额等每一笔交易,保证账目清晰准确。4.管理付款流程:根据公司政策和程序,处理公司的日常费用支出,如员工工资、供应商账单、租金等,确保及时支付并保留有效的付款记录。包括核对账单、制发支票或电子转账等。5.客户回款管理:61 每月定期与客户或其他单位完成对账,并跟进回款,接收款项及时记录入账;6.对账与调节:定期对公司银行账户和现金账目进行对账,核对账目的准确性,及时发现和解决账目不平等情况。7.账务处理:处理日常账务工作,包括记录和归档财务文件、凭证等;协助财务人员准备财务报表,包括收入表、现金流量表、资产负债表等,为公司经营提供有关财务信息,配合会计部门及税务部门完成相关税务申报工作。8.审计配合:协助公司内外部审计人员进行审计工作,提供必要的财务档案和资料。9.监管预算和成本控制:协助制定和监管公司的预算,确保公司费用在合理范围内。10.处理日常财务事务:包括解答员工、客户和供应商的财务问题,保持良好的沟通和合作关系。11.遵守财务制度和法规:确保遵守公司内部的财务制度和相关法律法规。12. 票据管理61 负责购买、保管、开具和核销各种票据,如支票、汇票、发票等。61 对收到的票据进行审核,确保票据的真实性、合法性和有效性。61 及时登记票据的使用情况,确保票据的账实相符。13. 其他工作61 完成领导交办的其他财务工作任务,积极配合公司各部门的工作。61 遵守公司的财务制度和保密规定,确保公司财务信息的安全。福利:五险一金、周末双休、节假日休工作地点:五华区医药健康科技园1007工作时间:9:00-18:00具备初级会计职称