工作内容:负责银行的日常现金收支、银行对账、现金日记账、银行存款日记账、银行报表以及领导的临时性工作。主要职责:- 负责银行现金的收发、管理和核对,确保现金的安全和准确;- 负责银行账户的建立和管理,包括对账户的挂接、解挂、查询和修改等操作;- 负责编制银行存款和现金的日记账,记录账户的收支情况,并对账单进行核对;- 负责银行报表的生成和核对,包括月度报表、季度报表和年度报表等;- 负责完成上级领导交办的其他临时性工作,如现金流统计、发票管理等工作;- 保持对银行系统的了解和熟悉,对银行的业务流程和方法有深入的了解。职位要求:- 具有大专及以上学历,财务、会计、经济学等相关专业优先;- 持初级会计证,同岗位2年以上工作经验,涉境外款项收支业务优先考虑;- 熟悉银行的业务流程和方法,具备一定的财务知识和技能;- 具备良好的沟通能力和团队协作精神,能够胜任日常的财务工作需要;- 具有较强的责任心和职业操守,对工作认真细致,能够保证工作的准确性和完整性;