1.按照公司的管理制度进行资金管理和结算，及时向各部门会计核对资金的收付数目；
2.及时查询公司各账户收款情况，汇报资金构成情况；
3.根据主管会计要求，及时与银行联系办理各种银行业务；
4.负责各部门与工程项目的报销与付款，每月10号发放工资，节假日提前至前一天发放工资，每月20号-25号为部门费用报销时间，月底前及时缴纳公积金；
5.负责接收承兑汇票及转账支票形式的工程款，并及时去银行兑现，每周整理各银行到款进账凭证和已付款凭证，附上对应银行回单，传递到有关的制单人员；
6.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全，每月做一次现金盘点表，做到账实相符；
7.梳理每笔资金的来源与用途，与有关核算会计核对收支金额，分类编制报表；
8.查询开票税金和代收代付资金的来款明细，并开具往来收据；
9.查询并确认保证金的支付与退款；
10.及时审批并支付新平台请款单，负责来款登记，保证金及税金收款登记，及时更新保证金状态；
11.保管好各银行空白支票，结算业务申请书，纸质承兑汇票，远期支票，保险箱钥匙，印鉴章，U盾；
12.负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录；
13.根据有关规定开立公司银行账户与销户，保存并管理各银行账户资料。