工作内容：
负责公司的资金管理工作，包括银行往来、票据管理、资金计划、资金统计、资金核对等。
主要职责：
- 负责公司资金的收付、结算等工作，确保资金的安全、准确和及时；
- 根据公司财务部门提供的资金计划，合理分配资金，确保公司的财务状况得到有效控制；
- 负责公司票据的收集、整理、归档和销毁，确保票据的准确性和完整性；
- 建立公司资金的台账和档案，按照规定的频率对资金进行分析和评估，为公司提供资金管理建议；
- 协调公司各部门间的资金使用，协助解决资金使用中的问题，确保资金的合规性和合法性；
- 遵守公司的各项财务制度和规定，防范财务风险，维护公司的财务形象。
职位要求：
- 大学本科或以上5，财务、会计、经济学等相关专业背景，具有2年以上资金管理工作经验；
- 熟悉财务报表的制作和分析，具备较强的财务分析和报告撰写能力；
- 熟悉银行、票据市场，具备一定的金融知识和风险意识；
- 具备良好的沟通能力和团队合作意识，能够与公司各部门有效沟通；
- 具有较强的抗压能力和责任心，能够独立处理资金管理中的问题。