岗位职责：
1、核算银行往来业务，及时编写银行存款借贷凭证，按时查询银行余额并对账；
2、负责现金收付管理，严格按照公司规定控制库存现金，超出部分及时送存；
3、审核报销凭证合法性及补贴标准，复核报销金额；
4、按照国家外汇管理的要求做好外汇的收支及汇报工作，及时跟踪并研究外汇市场，根据市场汇率的变化，确保外汇资产的保值；
5、管理银行存款，做好付款及存款规划；
6、负责进出口外汇的核销工作；
7、及时装订会计凭证，文件夹的编号、整理和存档；
8、完成上级委派的其他任务。

岗位要求：
1、会计及相关专业大专及以上学历；
2、从事会计三年以上经验；
3、可以熟练运用SAP软件，尤其银行及付款相关的子模块；
4、具有较好的外汇管理经验及公司理财经验及会计职业操守；
5、良好的英语听说读写能力。