1、严格执行库存现金限额；
2、审核现金收支凭证，做好每日现金的收付工作，保证现金安全，防止现金收付差错，收集各部门月度资金收支计划，做好集团公司资金计划申报；
3、每日盘点库存现金，做到日清月结；
4、严格遵守银行结算纪律；
5、严格审核银行结算凭证，及时处理银行结算业务；
6、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票，不对外出借银行账户；
7、保管好现金、收据、保险柜密码、支票及其他票据；
8、做好预留银行印鉴章的妥善使用及保管；
9、做好每月的税务申报工作；
10、兼任部门采购工作；
11、 负责月度发票开具工作；
12、协助部门经理处理部门内部事务相关工作；
13、做好其他与财务制度不相冲突的会计核算工作；
14、完成领导交办的其他工作。