1、认真审核各类费用及应付材料款、固资工程款的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证单据，严格遵守审批流程，原始单据数字清楚，业务情况反映真实、明确；
2、组织费用报销、材料工程固资应付业务的会计核算与监督，定期组织对账；
3、负责费用类支付、材料及固资工程类应付账的核算入账工作，包括现金支出及银行转账凭证等，金额与摘要清楚明确，按照规定分清各部门和各项费用明细；
4、审核每日应付款的支出凭证，并及时制定记账凭证；
5、组织定期编制各种应付财务报表，按要求及时上报总账主管。
6、根据公司结账要求，完成每月费用及应付类工作的全部账务
7、定期将应付账款的明细账和总账进行核对，确保账账相符；
8、核对和清理应付费用类账目的全部账务；
9、按月度进行环比与同比，出具费用类、材料应付类、固资应付类相关分析月报表；
10、与核算主管沟通并汇报工作，协助核算主管制定应付工作规划