工作内容:负责公司集团内各子公司及部门的资金收付、核对、结算等业务,以及进行财务报表的编制和审核等工作。主要职责:1、负责公司日常现金流的管理和核对;2、建立并维护集团内各公司的资金账户,协调银行等外部机构,定期与银行对账,查询银行流水;3、建立并维护会计凭证、档案的整理、装订、保管;4、负责公司工资的结算,银行流水查询,并跟进工资发放;5、负责公司发票管理,确保发票使用合规;6、负责公司的资金日报,准确汇报资金流向和余款情况;7、完成领导交办的各项任务,并确保任务完成后的汇报;8、具备良好的沟通能力,能够有效地与财务人员、其他部门进行沟通;职位要求:- 熟练掌握财务知识,具有2年以上出纳岗位工作经验;- 具有扎实的数学和财务知识,熟悉现金管理和银行对账;- 具有较强的责任心和职业操守,具备良好的沟通能力;- 能够熟练使用财务软件,如金蝶、用友等;- 具有团队协作精神,能够与公司其他部门进行良好的合作