岗位职责：
1、每月支付供应商货款及银行承兑汇票转让业务。
2、日常各项费用报销、工资发放等网银操作。
3、退各客户多付款网银操作。
4、负责管理电子银承、纸质银承盘点、到期托收以及转让业务。
5、配合华东各代理商应收货款查款。
6、每周统计各代理商费用单据，寄送集团审批。
7、负责编制现金流量预测表、资金日报表及已转票据让未到期表等集团所需报表。
8、负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、各种票据。
9、办理银行外汇申报业务。
10、每月底各银行对账，确保账账相符。
11、银行各种业务办理（年检、授信、资料更新等）。
12、领导交代的其他各项工作。