一、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销。负责与银行的一般业务接洽，负责各银行结算业务。二、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。三、负责各部门人员费用报销、负责加工车间工资结算、负责人员工资编制，发放职工的工资、奖金以及各项补贴，核算业务人员的提成等工作。
四、负责现金、承兑的收入、支出及保管，并做好账目登记，做好财务印章使用、保管工作。
五、公司油卡的办理及充值、公司车辆保险缴费、快递运费的核算，付款。
六、机床解密:根据销售助理或业务员的要求解密七、月末根据签字审核好的排款单安排月结供应商排款。办理日常各类付款业务，并及时入账。做收付款单并核销。
八、月末核对现金、银行余额，查明差额或未达账形成原因，跟踪解决,
九、完成领导交办的其他工作