1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、完成部门领导交办的其他任务。