1. 收付现金：接收客户或供应商的现金，向客户或供应商支付现金。
2. 管理银行账户：管理公司的银行账户，包括存款、取款、转账等操作。
3. 处理支票和汇票：接收和处理客户或供应商的支票和汇票，包括兑现、存款、退票等操作。
4. 记账和核对账目：记录每一笔现金收支，核对账目，确保账目准确无误。
5. 管理备用金：管理公司备用金，确保备用金的安全和正确使用。
6. 编制现金报表：定期编制现金报表，反映公司现金收支状况，为公司决策提供参考。
7. 协调公司内部各部门：与公司内部各部门协调，确保现金收支的及时处理和准确记录。
8.领导安排的其他性事物。