一:岗位职责1.妥善保管现金,处理各类银行收付业务;2.每日支付日常经营采购款及行政费用等,并登记现金银行日记帐流水;3.每周编制资金周报;4.每月15、25日两个工作日负责内部费用的报销;5.每月核对投标保证金,查询并发布公司回款情况;6.每月初去银行打印上月银行回单及对账单,月末编制银行余额调节表,做到账账相符,账实相符;7.每季度对内部员工的暂借款,备用金进行清理;8.负责开具增值税发票以及网银操作;9.负责登记发票明细和签收表;10.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系,保证沟通渠道的畅通;11.领导安排的其他临时任务。二:任职资格1.大专及以上学历,财务相关专业;2.有1-2年出纳或类似岗位工作经验优先,与相关证书者优先;3.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行收付款及贷款流程;4.良好的计算机操作技巧,熟悉办公软件; 5.良好的沟通技巧,乐于团队合作,并能独立准备完成工作。