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5.5-6.5千
人 · 大专 · 1年工作经验 · 性别不限2024/10/02发布
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张衡路1000弄57号

公司信息
上海北辰软件股份有限公司

民营/50-150人

该公司所有职位
职位描述
一:岗位职责
1.妥善保管现金,处理各类银行收付业务;
2.每日支付日常经营采购款及行政费用等,并登记现金银行日记帐流水;
3.每周编制资金周报;
4.每月15、25日两个工作日负责内部费用的报销;
5.每月核对投标保证金,查询并发布公司回款情况;
6.每月初去银行打印上月银行回单及对账单,月末编制银行余额调节表,做到账账相符,账实相符;
7.每季度对内部员工的暂借款,备用金进行清理;
8.负责开具增值税发票以及网银操作;
9.负责登记发票明细和签收表;
10.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系,保证沟通渠道的畅通;
11.领导安排的其他临时任务。
二:任职资格
1.大专及以上学历,财务相关专业;
2.有1-2年出纳或类似岗位工作经验优先,与相关证书者优先;
3.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行收付款及贷款流程;
4.良好的计算机操作技巧,熟悉办公软件;

5.良好的沟通技巧,乐于团队合作,并能独立准备完成工作。

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