1 贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。

2 办理公司的财务收支事项。

3 办理工资、奖金的发放及社会保险金缴纳工作。

4 妥善保管公司的现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。

5 编制现金、银行存款收付款凭证。

6 根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。

7 每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款余额。

8 定期编制出纳报告单，反映货币收支情况。

9 月末编制银行存款余额调节表，把帐面余额调至银行存款对帐单余额。

10 办理员工各类工资卡的申办。

11 完成财务部经理交办的其他工作。