岗位职责：
一、遵守银行结算规定、有关国家现金管理规定、公司财务部管理制度：
1、负责日常现金（备用金、收入现金、便利卡等）、票据的收入与支出核对、登记、保管事宜并及时做好相关备忘工作，提前3个工作日落实相关款项；
2、每日核对、保管业务员及仓库随车员缴纳的营业收入；
3、每日盘点收入现金，做到“日清月结、账实相符”，备用金不得超过公司规定的数额（***贰万元整）；
4、每日核对、制作公司及个人（借记卡）的银行往来账目，及时登记现金及银行存款日记账及编制银行存款余额调节登记本；
5、每日编制“现金、银行存款”日报表；
6、每日编制“应收账款”登记表并于月末前核对用友系统中的应收账款余额；
7、每日核销用友系统“应收/应付账款”事项；
8、每周销售部各部门例会议前打印“应收账款对账表”与销售人员确认后签字存档；
9、负责采购应付款的核对、各类款项报销的核对；
10、月末与会计核对现金、银行存款日记账、应收、应付票据的发生额和余额；
11、月初打印银行对账单并编制银行存款余额调节表；
二、财务部专用章规范使用及保管：
三、完成公司领导交办的其他任务。


任职要求：
1、持有会计上岗证，有1年以上出纳实际操作经验；
2、了解用友财务软件；
3、能适应每月加班2个周六。