1.复核预付款申请、付款申请单，包括但不限于发票、验收报告、合同、付款申请单等，确认付款金额的准确性、完整性及交易的真实性。
2.将审核完成的付款申请单及时录入SAP系统，检查是否需冲销相关预提项目，并确保科目、成本中心、合同号、预算线、金额等必要信息的完整性及准确性。及时在BPM系统中更新付款申请单状态。
3.实时归档相关会计档案，包括：
4.整理进项税发票抵扣联，按时提交税务部门进行抵扣认证。
5.整理会计凭证及支持文件，装箱整理并归档，确保会计凭证的完整性及安全性。
6.及时准确提交每周现金流预测，分析差异原因并提供相关说明给资金部。
7.每周及时运行SAP付款建议，检查并核对付款交易，确保SAP付款交易的完整性及准确性。
8.配合完成审计相关工作及其他主管安排的相关工作。


要求:
1.本科学历，财务相关专业（优秀者可放宽）。
2.至少2年以上相关AP付款经验，Prefer零售行业（非必须）。
3.沟通和表达能力强，能适应快节奏，能承受一定的工作压力。
4.能熟练使用Excel等Office相关办公软件，有ERP相关经验。
5.具备一定的英语读写能力（全英文邮件往来和书面阅读能力）。