一、岗位职责
1. 日常资金管理
- 负责公司现金、银行存款的收付、核对及登记，确保账实相符。
- 办理银行结算业务（转账、汇款、外汇支付等），管理银行账户及票据。
- 编制资金日报、周报及月报，监控资金流动情况，确保资金安全。
- 协助财务办理新开户银行或关闭已有银行账户等。

2. 海外业务支持
- 处理跨境收付款业务，熟悉外汇结算、汇率管理及国际支付流程（如TT、信用证等）。
- 配合海外子公司或合作方完成资金调拨、并用专业软件记账。
- 协助编制英文版资金报表，与海外团队或银行进行英文邮件/电话沟通。
- 配合海外税务和审计公司准备年度申报和审计用的全年记账资料。
- 配合项目管理部门参与海外项目的收/发货、应收、应付更新和跟踪未付应收账款。

3. 行政助理
- 完成总经理/人事经理交办的办公室日常事务如文具采购分发、公司办公设备购买、外协维修保养、和物业沟通处理相应事务等。
- 完成上级（包括总经理，人事经理和财务）交办的其他和财务及行政助理相关的工作。


二、任职要求
1. 专业背景
- 财务、会计、金融或英语等相关专业本科及以上学历，持有会计从业资格证（如初级会计职称）优先。
- 英语六级（CET-6）以上，能熟练处理英文邮件、报表及跨境业务沟通。

2. 工作经验
- 1年以上出纳或相关财务工作经验，有跨国公司、外贸企业或海外业务支持经验者优先。
- 熟悉外汇管理政策、国际结算流程（如SWIFT、跨境支付等）。

3. 技能要求
- 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office（Excel函数、PPT）。
- 严谨细致，责任心强，具备良好的沟通能力和保密意识。
- 能适应阶段性较高强度工作（如新工厂成立期间的财务支持）。