1. 负责上海公司日常收付款、资金划拨等；
2. 负责管理银行账户，包括账户开立、变更、销户及网银设置等；
3. 负责日常银企对账、余额调节表、月末结算对账等；
4. 按照要求输出资金日报，做好头寸管理，防止流动性风险；
5. 协助办理与授信、保函、资信证明、理财及外汇结算业务相关的具体操作；
6. 妥善保管印章、空白支票、收据和网银Ukey，做好相关资料的整理及归档工作；
7. 配合资金管理人员，制备贷前材料、流程申请及贷后材料准备等；
8. 完成领导安排的其他工作。

岗位需求：
1. 两年以上财务相关工作经验，本科以上学历，会计、财务或其他经济类专业；
2. 具备良好的财务思维，有相关财务经验；
3. 良好的内外部沟通能力，英语听说读写良好；
4. 认真、耐心、勤勉、尽责，对工作有责任心和上进心，主动性强。