岗位职责：
1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账；
2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对；
3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账；
4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作；
5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认；
6、负责部门及个人费用报销的汇总统计；
7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等；
8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
9、根据公司领导的需要，编制资金流动报表等；
10、领导安排的其他临时性工作。

任职要求：
1、 财务或会计专业，本科及以上学历；
2 、有会计从业资格证书，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、两年以上大型制造业出纳经验，熟悉出纳工作流程；
4、熟练应用财务ERP及office办公软件，对Excel、金蝶或用友等财务系统有实际操作经验；
5、良好的表达能力与沟通能力，良好的团队意识及保密意识；
6、做事严谨，恪守各项财务法规及制度；
7、工作细致，效率高，责任心强，条理清楚。