1、负责日常银行、现金支付，做好相关现金、银行业务的收支台帐及对账工作。
2、单据的录入及编制会计凭证。
3、月末银行对帐、编制银行余额调节表，做到日清月结，帐实相符。
4、负责按要求编制资金报表（包含日报、周报、月报）并按时上报。
5、负责开具各类发票、发票归档、扫描、登记、供应链系统做开票应收执行单等工作。
6、负责各项目收款、付款统计工作。
7、每月整理、装订会计凭证及年度帐册打印、装订工作。
8、负责每月应收账款、应付账款、预付账款的明细账、应收账款催款通知单处理。
9、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
10、负责公司银行贷款卡的年检工作及领导交办的其他工作等。
11、协助部门主管完成人事行政类工作。