岗位职责：
1、按照公司财务制度的有关规定提取现金、审核费用报销单，完成现金费用的报销，不定时盘点库存现金
,收到的现金收入月末存入银行;
2、负责银行业务：按领导要求开销银行账户；完成每月/每季企业对账；按需购买银行贷记凭证、支票等银行票据，负责票据的管理工作；每月及时打印回单、对账单；
3、完成每日的银行日记账，下班前发给领导，便于掌握每日各银行帐户的资金情况;
4、每周四网银提交完成签字手续的付款申请单和费用报销单，提交前审核凭单单据的合理性、汇总金额与票据金额是否相符，完成付款后加盖“收、付讫”戳记;
5、编制现金凭证、银行凭证、转账凭证，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符、发现差错及时查清、及时更正;
6、审查员工暂借款情况，严格执行公司规定，前款不清、后款不借;
7、每月初完成已收租金的发票开具，登记已***；保管和购***、收据;
8、每月初完成上月增值税专票的进项税额抵扣，登记并打印已抵扣发票明细；核对销项税额;
9、负责凭证、发票、对账单等财务财务相关资料的整理、编号、装订、归档;
10、每月5号完成员工工资发放，打印已发放工资明细给财务经理;
11、协助领导完成每季度贷款利息的还款工作，保证及时还款；还款后及时向银行申请开票，有问题能积极与银行客户经理沟通;
12、完成上级领导交办的其他工作。
相关要求：
1、大专及以上学历，会计、财务相关专业，初级以上会计师职称；
2、三年以上企业出纳工作经历；
3、熟练掌握开具发票、登记账簿、金蝶软件、网银
4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。
5、工作认真仔细负责，坚持原则、责任心强、服务意识强