岗位职责1.依据集团公司财务规定,负责集团内日常支付结算工作;2.负责集团内银行票据开立、登记工作;3.负责月度资金预算的执行跟踪;4.负责资金动态余额表的更新发布5.负责外币收支结汇、境外外币支付等海外公司收支结算;6.负责每月与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;7.负责银行开立、销户和银行日常关系维系;8.负责公司资金回笼动态登记;9.协助部门专项事务及部门负责人交办的其他工作;资历要求1. 专科及以上学历,财务相关专业;2. 3年以上集团公司资金相关工作经验,有制造、科技型企业经验者优先;3. 具备良好的职业道德、富有责任心,做事严谨、细致,品行端正;4. 较强的沟通能力,能够与各部门和外部机构进行有效沟通及协作;5. 较强的学习和抗压能力,拥抱业务的快速变化。