1、每日复核收款员所开单据与实收款是否相符，并将款项送存银行。
2、每日根据会计移交的会计原始单据，依序登记现金与银行日记帐。定期或不定期编制现金盘点表、银行各账户的调节表。
3、根据业务需要，审批完成后办理开设银行帐户手续，各开户银行的账户档案、资料的管理、账户维护。
4、保存库存现金和各种有价证券，保守保险柜密码，保管有关银行印鉴章、空白收据、空白支票，网银U棒的管理。各开户银行票据的购买，管理，盘点。不开空头支票，远期支票。
5、本地小区物业管理、资产租赁业务的备用金不定期抽查、定期/不定期盘点工作。
6、严格执行付款、报销手续，保证经审批的款项按时支付，对于已付款但未能及时报帐的督促经办人办理报销手续。
7、对各小区收费进行日常性监督、指导、管理、租赁业务的监督管理。
8、日常经营款项的解现，各服务中心保险柜的检查、管理。
9、本地小区临时停车收费系统的抽查、临时停车发票的抽查、盘点。
10、负责每月本地项目的发票（定额、增值税普票、专票）接管（与会计处接收发票时需签收）、发放、登记、盘点，发票专用章的保管、使用。、月度盘点。
11日常资金档案的管理。年末档案的装订、登记工作。