工作概要：
1. 资金管理：现金收付及银行结算业务
2. 票据管理：发票、收据、支票、贷记凭证开具及保管
3. 账务处理：日常收付核销；应收账款、现金明细表，现金流量表收入，管理中心月报表制作等；收付款凭证录入，凭证整理与装订
4. 纳税申报：进项发票认证；每月未开票明细及账单核对
5. 与总部往来
6. 其他领导布置的任务
岗位职责：
遵守国家财经纪律、财务制度和公司的关规定，对不符合规定的开支有权拒绝付款。
遵守现金管理制度，按规定办理现金的各种收付业务。
收款时要核准支票号码、币种、金额，辨别***真假，要在收款凭证上签字，并填写支票登记备查；
填制收款发票前要查询记录及有关资料核对“付款通知书”，正确计收客户缴交的各时期各种费用，做到正确无误；
一切开支、借支项目均需按“借支，报销规定”办理，需经会计审核，权限额规定人批准，方能办理借支或报销，办妥借支或报销的凭证需盖“付讫”戳记。借支规定报销期限(一般为一星期)；
根据复核后的原始凭证单据编制记帐凭证，及时登记现金及银行存款收支日记帐，每日清点现金，做到日清月结，帐实、帐帐、帐表相符。认真、及时编制备用现金申请表，经主管审核后交权限额规定人批准，及时报总部申领备用金，保证日常运作的顺利进行；
负责现金，支票及有关票证的安全防范工作，保守保险柜密码的秘密，钥匙不得转交他人。妥善保管现金，违反规定造成损失要负责赔偿及负法律责任。
发出的支票，一律要填写日期、限额(或加)及用途，督促领用支票人员须在领出后五天内交回相应发票，并及时销账；严格按规定办理银行的各种结算业务，对签发支票严格按规定输，严禁空白支票。
收入支出的支票要逐笔记账(设置支票登记簿)，作废支票要有记录。
对租户搬迁、装修及其他事宜，按要求填写相应表单，并按规定退还收取的押金、建筑垃圾清运费、临时电使用费等其他有关费用，并及时编制相关资料，以便应收帐款的追踪和其他管理。
保险箱内存放的由其他部门代收的费用，在开启封包时必须有两人在场开启，并在开启记录本上双方签名(办公室内任何一名员工都必须配合)，已备查询。为代收费者提供专用收据，要求其将其中记账联随该笔现金一起放入封包内，此记账联与发票联随日报表一起交总部。定时检查收据是否连号；
完成上级交办的其他各项工作。

任职要求：

学历：全日大专或本科以上学历，会计/财务相关专业
年龄：48岁以下，身体健康、仪表端正
工作经验：1年或以上出纳工作经验

专业知识、资质证书：具有会计上岗证

相关技能：熟悉Office、财务软件及物业软件的操作。有一定英语能力。