岗位职责：
1、负责编制每月资金预算，及时掌握流动资金使用和周转情况，定期向财务总监汇报；
2、负责集团年度融资、贷款工作；
3、负责跟进银行的各项业务，如：网银收付款、第三方收付、资金池、贷款等；
4、负责跟进银行开户、销户、网银、账户年检等银行信息的变更事务；
5、办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付；
6、提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度；
7、收支信息的提供：包括及时向财务总监及业务部门报送回款信息和支付信息；
8、定期依据审批完成的报销单，给员工进行网银报销；
9、根据工资日，进行全集团工资的统筹与发放；
10、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳；
11、负责全集团分子公司的资金上划及下拨工作；完成内部资金的调配工作；负责投资资金的收付与统筹；提高资金使用率，降低资金使用成本。
12、负责新公司办理资金池工作；
13、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金，分析资金使用情况；
14、根据国家外汇管理规定，办理外汇付款业务；
15、负责集团资金统筹管理工作；
16、合理安排集团各银行账户的支付点时间；负责规范各银行账户支付流程
17、熟练掌握各类办公软件及系统，包括金蝶财务软件、协同办公系统、收银系统、第三方收款平台、各类网银系统等
18、维护与银行间的关系；
19、配合财务总监要求做数据归集分析，及时完成领导交待的其他工作任务；

任职要求：
***优先，***，年龄30-45，大专以上学历，财务会计专业，有大型餐饮或集团化服务业相关工作经验，人品端正，德行优良，工作认真负责，踏实肯干，具备良好的沟通能力及协调能力。