1. 严格遵守并执行公司资金管理制度。
2. 管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
3. 负责银行结算业务，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，及时清算未达帐项及银行相关账务处理。
4. 负责银行预留印鉴和有关印章、证照的管理。负责公司空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。
5. 每日编制资金日报，反馈前一日资金状况；每月初编制现金流量表，预估未来资金状况，并对当月资金及理财进行规划。
6. 对闲置资金进行理财建议，提高资金高效周转，降低财务成本。
7. 客户开关户审核及SAP主记录维护。
8. 完成主管交办的其他事项。

REQUIREMENTS 录用要求
Key Skills & Competencies 关键技能和胜任力：
熟悉国家财税法律规范，具有独立分析问题和解决问题的能力；
娴熟银行往来业务及各项资金管理作业
语言表达及沟通能力良好；
品行优良、操守廉洁；
具备较强的集体主义观念；
责任心强，勤劳肯干，工作态度积极向上。

Education Background/Professional Training 学历和专业/职业培训和证书：
本科及以上学历，会计、金融等相关专业。

Working Experience 工作经验：
1年以上财务工作经验

Language Skills 语言技能：
普通话沟通流利，英语听说读写熟练者优先考虑。

Office Software 办公软件运用技能：Word, Excel, Powerpoint
熟练应用Word, Excel, Powerpoint