1、及时发出客户回款通知，告知相关人员回款事项并确认回款性质
2、OA付款审核，及时完成对公付款及员工报销发放
3、管理日常流动性管理，实时监控资金余量，确保资金流动安全性，外汇支付申报等
4、做好银行账户管理等工作，保证资金正常运转，优化资金配置，提高资金收益
5、完成内部资金管理报表编制，做好资金计划
6、协助领导处理资金管理相关工作

任职资格
1、本科及以上学历，财务相关专业
2、年龄一般不超过40岁，具有3年以上相关工作经历
3、熟练操作U8、OA等软件系统
4、良好的财务素养、抗压力强、做事谨慎稳重