1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接冶。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，认真审核各种报销或支出的原始凭证，做好日常付款操作。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对银行日记帐及流水，确保帐实相符。
8、做好库存各种有价票券、发票收据的管理工作，完整保管相关资料。
任职要求：
1、财务或会计等相关专业毕业，1-2年出纳相关工作经验优先；
2、有会计上岗证、专业技术资格证书优先；
3、熟悉企业财务制度及流程、会计电算化，熟悉相关财税法律法规；
4、具备敏锐的风险意识、较强的逻辑思维和分析总结能力，熟练操作 Office办公软件；
5、良好的职业素养与品德，有团队合作精神和抗压能力。