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资金管理部主管
1.5-2万·15薪
人 · 本科 · 5-7年工作经验 · 性别不限2024/11/08发布
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公司信息
立邦投资有限公司

外资(非欧美)/5000-10000人

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职位描述
1、 熟悉资金管理各项作业(包括但不限于结算、票据、理财、保函、外汇避险、银行账户管理),具备梳理/优化资金管理制度/流程的能力与经验

2、 熟悉月结流程、控制要点,带领团队完成部门的月结任务

3、 基于部门SP/BP自上而下拆解&自下而上补充形成的每年工作目标,合理部署团队工作,设置A/B角,确保团队工作顺畅运行,达成全年目标

4、 编制全年资金预测、滚动资金预测并协助上级制定资金方案

5、 优化国内资金池和跨境资金池的结构和模式,提升日常资金流动性

6、 定期评估关企资金占用风险并制定应对策略

7、 定期发布银行承兑汇票黑、白名单及收取策略指引,持续帮助公司提升收取票据的质量

8、 参与整合专案,并将新纳入公司的资金管理水平提升到NP China的统管水平

9、 参与新建厂、新项目的资金策划和安排

10、参与建设资金管理平台,提升资金管理各项作业的自动化程度

11、 及时完成上级交代的其他工作

任职要求:

1、 财经类/金融类专业本科(含)以上学历

2、 5年以上资金工作经验,1年以上带领团队经验

3、熟悉资金运作和人行、外管政策,熟悉国家及地方财务政策、会计法规

4、具备极强的工作责任感,对数字敏感,具有强烈的学习兴趣和能力

5、具备良好的跨团队协作能力、沟通协调能力、计划与执行能力

6、具备项目整合、新项目融资和资金策划经验

7、有SAP系统运用经验优先考虑

8、有财务/资金共享中心工作经验优先考虑

9、工作地点:上海

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