岗位职责
1.制定公司资金管理规划和现金流预测（包括中长期的资金规划）；
2.负责统筹资金安排中的内外部沟通协调工作；
3.负责集团资金管理工作，制定资金计划和预测，编制资金日报表：监督执行资金规划，年度以及半年度资金预算，季度计划调整．月度计划分解，确保资金收支平衡；
4.完成资金分析，对资金实际使用情况进行分析；
5.负责统筹资金安排，满足公司日常经营需求，提高资金使用效率；
6.完善公司资金管理制度，保证资金相关流程的合规性：监督部门资金支付申报和执行情况，对各类报表进行分析与管理，有效控制公司的资金流增减；
7.债权融资业务，设计融咨方案，配合完成尽调，贷后沟通及与银行的日常沟通，维护与银行等金融机构的良行合作关系，控制融资成本。
任职资格
1. 本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业，有中级会计或CPA者优先考虑；
2. 至少5年资金管理工作经验，熟悉资金运作，有大宗贸易相关财务管理经验者优先：
3. 有一定抗压能力，思路清晰，积极沟通注重团队协作；
4. 具有一定的商务沟通能力，较强的逻辑思维以及统筹管理能力，吃苦耐劳。