岗位职责：
1、负责办理银行、现金、票据等相关业务工作，管理公司日常库存现金、银行存款、确保所有资金收支必须有合法合规手续；
2、负责网银及支票签发管理，按规定设立并登记支票及报销领用登记簿；
3、负责公司各类款项支付工作，支付时必须认真审查各项报销或支出的原始凭证，对违法规定、手续不全、内容填写错误的，予以拒绝支付；
4、根据原始凭证逐笔登记现金日记账和银行日记账，日清日结，并及时与银行、会计核对账务，做好银行对账调节表，保证公司资金安全；
5、应收帐款核销明细表制作,对超账期以及无法核销应收账款督促业务部进行催收和核对.
6、协助开具发票、办理涉税、外联业务：如个税申报、提交税局资料、填报统计局、资质证照资料管理等。
7、配合会计工作，及时完成上级领导交办的其他事项。

工作要求：
1、全日制本科以上学历，财务、会计、经济类相关专业，持有助理会计师证书者优先考虑；
2、三年以上出纳或会计助理工作经验，上海***。
3、工作态度积极主动、认真负责、细心谨慎、谦虚踏实，有较强的责任心,良好团队协作能力、较强的沟通、理解和分析能力。
4、能熟练操作用友、Office 等财务办公软件。