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资金经理
18-24万/年
人 · 本科 · 5-10年工作经验 · 性别不限2024/11/26发布
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嘉定区叶城路767号

公司信息
华域视觉科技(上海)有限公司

国企/5000-10000人

该公司所有职位
职位描述
工作职责:
1、合理规划资金,保障资金安全,并确保财务费用在全年预算的范围内有所节约;做好公司年度财务费用和现金流量预算,完成每月滚动预测,降低预测误差;管控体系内各公司资金安全、资金预测工作,优化资金使用的效率 ;
2、负责年度和月度现金流预算及滚动预测,并分析现金流情况;审核现金、银行日记账,期末对银行余额进行核对,编制银行余额调节表;
3、积极配合银行做好年度授信、贷款及贷后检查工作;公司各项财产和海外产品保险的保险工作;
4、完成公司间交易转移定价筹划;做好公司年度各类税金预算,完成每月滚动预测,降低预测误差;
5、负责公司年度、月度各类税务纳税申报、统计等工作;熟悉税法政策,并根据公司业务要求进行政策解读,协调公司开票涉及的有关事项;负责出口退税的相关工作;
6、配合直接主管完成资金类业务数据化、各类BI分析;完成岗位操作手册编制、案例总结;
7、负责固定资产入账、转移、报废、盘点等日常管理工作,确保固定资产的安全性;根据各项目的转固进度,负责编制公司及中心项目年度累计折旧及摊销预算;负责汇总、审核子公司年度累计折旧及摊销预算;负责月度、季度或年度固定资产各类分析报告编制上报工作。
任职资格:
1、本科及以上;
2、5年以上税务或资金主管经验优先;

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