工作职责:1、合理规划资金,保障资金安全,并确保财务费用在全年预算的范围内有所节约;做好公司年度财务费用和现金流量预算,完成每月滚动预测,降低预测误差;管控体系内各公司资金安全、资金预测工作,优化资金使用的效率 ; 2、负责年度和月度现金流预算及滚动预测,并分析现金流情况;审核现金、银行日记账,期末对银行余额进行核对,编制银行余额调节表; 3、积极配合银行做好年度授信、贷款及贷后检查工作;公司各项财产和海外产品保险的保险工作; 4、完成公司间交易转移定价筹划;做好公司年度各类税金预算,完成每月滚动预测,降低预测误差; 5、负责公司年度、月度各类税务纳税申报、统计等工作;熟悉税法政策,并根据公司业务要求进行政策解读,协调公司开票涉及的有关事项;负责出口退税的相关工作; 6、配合直接主管完成资金类业务数据化、各类BI分析;完成岗位操作手册编制、案例总结; 7、负责固定资产入账、转移、报废、盘点等日常管理工作,确保固定资产的安全性;根据各项目的转固进度,负责编制公司及中心项目年度累计折旧及摊销预算;负责汇总、审核子公司年度累计折旧及摊销预算;负责月度、季度或年度固定资产各类分析报告编制上报工作。任职资格:1、本科及以上;2、5年以上税务或资金主管经验优先;