1、根据预算和实际业务进度，定期编制月度资金计划，并对资金计划执行进行跟踪；
2、根据资金计划、应付款账期、银行账户余额合理安排付款进度；
3、负责账面应收账款、预付款项等催收、追踪、配合总账做好往来对账。
4、及时准确填写上级单位的各项资金报表要求；
5、编制和修订资金相关财务制度或SOP；
6、负责境内外法人主体的资金收支工作，操作公司网银或其他资金系统，审核境内外付款单据，复核发票和其他公司要求的凭证完整性和真实性，保证付款流程及原始单据合法、准确；
7、管理公司境内外银行账户，办理银行存取款、开户销户等相关业务；
9、及时打印银行各类单据及银行对账单，对接银行，完成银行对账单和函证等业务；
9、配合总账会计做好记账凭证的编号、装订；
10、月末跟总账及银行核对，做到账账、账单相符，完成银行余额调节表；
11、保存、归档、装订资金相关资料；
12、配合公司的产品开发和建设项目进度，设置MES-OA-ERP-NC各系统间的交互，或进行系统改造；
13、完成部门领导交给的其它任务。

任职资格：
1、财务相关专业大学本科及以上学历，研究生优先，本科985/211院校毕业优先；
2、中级会计职称或具有CPA证书优先，英语四级或同等水平；
3、接受过会计、管理等方面的培训；
4、两年以上相关工作经验，优秀应届生可酌情放宽工作经验，有制药、药品研发行业、会计师事务所工作经验者优先；
5、有扎实的财会知识；
6、具有较强的执行能力和学习能力，具备优秀的判断、协调、沟通和团队协作能力；
7、能熟练使用Excel进行数据处理；
8、能熟练使用用友软件、Oracle报表系统、OA办公系统；
9、认真仔细，有责任心和合规意识，具备严格的保密意识。
10、优秀者可放宽薪资条件，具体薪资面议。