岗位职责：
1、负责编制每月、年度资金预算，监督和协调各部门的资金使用情况，确保资金按照预算计划流动。
2、负责管理银行账户的开立、关闭及信息变更，包括办理开户、销户手续，以及保管开户资料、预留印鉴卡等重要文件。
3、定期与银行核对银行存款余额，编制银行存款调节表，确保账账一致、账款一致。
4、保管支票、承兑汇票等各类银行票据，做好领用登记工作，并定期进行盘点核对。
5、办理资金结算，审核划转各单位内部转账业务，确保内部资金流动的合规性和准确性。
6、协助进行财务审计和合规性检查，收集反馈日常付款流程中存在的问题，提出合理化建议。
7、参与公司资金管理与OA系统的建设与优化工作，提升财务管理效率和水平。
8、上级经理交办的其他相关任务。

任职要求：
1、本科以上学历，财会相关专业优先。
2、1年以上工作经验，熟悉国家财经法规、银行结算业务。
3、熟练使用财务软件，如金蝶、用友等，熟练使用Excel等办公软件。
4、诚信道德，认真细致、责任心强。