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内控/合规经理
1-1.5万
人 · 大专 · 1年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/26发布
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上海市秣陵路203号天达商务中心419-421室

公司信息
上海国脉物流有限公司

民营/少于50人

该公司所有职位
职位描述
l 职位概要:

1. 负责公司财务部的业务结算及管理工作,监督公司应收款项的回收及存货的安全,保障公司财产安全。

2. 负责公司内部风险控制、内部稽核,对公司经营和管理系统进行监督与控制,降低公司经营风险;依照法律和公司章程维护企业合法权益,监督公司各部门业务运作合法合规,预防和防范企业各类法律风险。

l 岗位职责

(一) 财务工作:

1. 负责公司ERP系统内会计凭证的复核生成,根据权限分工完成业务订单及发票的复核修改确认工作;

2. 负责公司业务往来款项的核对结算及收付核销处理,定期编制公司内部销售应收款项报表,包括应收及准应收款项,及时反映、分析计应收款项收款情况,并沟通监督市场客服部及时按期回收账款,以保证加快应收款项的回收速度及降低资产减值率;

3. 根据库存管理分工,日常监督复核库存数据的出入库情况,定期盘点复核期末库存数量,保证库存数据的准确性和库存安全相关工作的监督复核,包括:

(1) 监督管理库存数据的盘点及我司实际控制力。

(2) 以订单、实际出入库数据为依据,对仓库主管的入库确认及出库确认作监督复核,按规定的比例抽样复核,确保公司库存安全。每月初对上月仓库主管的入库确认及出库确认作监督复核,按20%的比例抽样复核,每当发现错误时,再提高20%的抽查率,直至未发现错误时逐次降低20%的抽查率,确保公司库存安全。

(3) 客户库位超期未收货及开票的监督管理,定期(每月)统计复核。

(4) 监督管理修理费用账单以开具发票、授权放弃等方式的核销。

(5) 移库超期未还箱及相关超期费用的监督管理,监督计收灭失费、超期费。

(6) 对于发现的影响公司财产安全的问题,向上级及总经理汇报。

4. 配合财务部人员完成公司其他相关财务核算工作。

(二) 内控工作:

1. 基于公司管理和战略发展需求,依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;

2. 整体营造公司良好的内控环境,及时、正确地传递内控的管理基调,提供公司内控的知识共享与咨询培训,提升公司整体内控管理能力;

3. 负责分子公司、各部门的内控管理,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案;

4. 负责监督、报告各部门内控工作执行情况,向公司管理层反馈公司整体内控状况;

跟踪研究法律法规变化,对公司的法律风险进行评估;

5. 根据合同管理规定,编制和修改公司标准化及规范化合同样本;负责组织人员参与重大经济合同的谈判和签订工作;

6. 负责组织对合同进行评审和把关,负责日常客户档案的核查评估工作,确保符合公司的合同管理流程;

7. 负责组织对各类经济合同执行情况的监督,定期将合同执行情况进行汇报上报;

8. 指导及监管公司合同的归档管理和公司行政公章、合同专用章的使用,确保合同管理有序,以备相关人员的查询和审阅。

9. 负责对公司事务提供法律支持,参与处理公司各类纠纷、仲裁、诉讼及非正常债权债务及异常资产回收的相关法务和催讨事宜;

l 任职资格:

教育背景:

◆会计、财务或相关专业本科以上学历。

培训经历:

◆受过财务与法务等方面的培训。

工作经验:

◆5年以上财务工作经验,3年及以上内控工作经验。

技能技巧:

◆具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;

◆精通国家财税法律规范,具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;

◆谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;

◆良好的中英文口头及书面表达能力。

◆擅长资本运作,有证券融资以及兼并收购的实际经验和综合投融资方案设计能力,并有多次投融资成功经验者优先。

◆熟悉合同法、财务等公司营运相关法律法规

职业素质:

1. 按规定的时间、流程和质量标准完成上级布置的工作任务,并保持沟通反馈。

2. 按规定时间和标准向上级提交各报告、报表。

3. 按公司及部门的要求参加相关会议、培训等活动,执行会议决议。

4. 及时向上级汇报存在的问题。

公司福利:

五险一金

员工餐

假日福利

旅游与团建

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