管理好公司开户银行的网银盾，不出现过期；管理好公司开户银行账户，基础资料及时变更，不出现久悬户或冻结户；
负责原始凭证的复核工作，以及各类付款业务；
负责日常现金的收取、报销和保管工作，当日及时整理原始凭证次日交会计核算；
负责公司开户银行的存款、取款及银行结算业务，当日及时整理原始凭证次日交会计核算；
每月1号将上月电子版银行对账单发送给会计，每月1日前打印上月纸质银行对账单；
每日编制资金日报表，并及时报送；
及时做好银行各类票据的购买领用登记工作；