岗位职责：
1、银行关系的对接和维护
1）作为公司与银行的核心对接人，负责日常与银行经理对接，协调授信额度谈判、贷款发放、利率优化及金融产品定制化服务等事宜
2）协助推动集团层面的融资方案落地，包括但不限于流动资金贷款、信用证等，优化资金成本，确保资金结构合理
3）监控银行授信使用情况，定期评估合作银行的服务质量及风险，优化银行合作矩阵
2、资金日常管理
1）日常审核网银单据
2）编制资金周报、月报，动态监控现金流状况，及时跟踪资金缺口及盈余，预警流动性风险
3）管理境外子公司的资金，并协助境内外资金归集、跨境调拨及外汇风险管理
3、其他相关工作
1）协助制定并完善资金管理制度
2）协助审计、监管等部门，完成相关资金文件的提供
任职要求：
1、 学历与专业：统招本科及以上学历，金融、财务、经济类相关专业
2、 工作经验：5年以上的企业资金主管经验，有资金池搭建、银企直连、境外资金管理等经验
3、 有良好沟通能力、思路清晰，风险敏感度及跨部门协作意识
4、 具备主观能动性、有持续学习与提升意识