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会计及运营
5-8千
人 · 大专 · 无需经验 · 性别不限2025/04/13发布
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公司信息
海南致衍私募基金管理合伙企业(有限合伙)

民营/少于50人

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职位描述
可以接受新人,但需要灵性。
欢迎券商财富干不下去的转行,我们这里是券商的甲方。
合适请发带照片简历。

运营职责

1.02产品管理:负责私募基金产品的全流程运作,包括产品筹备期与法律、托管等部门协作,完成产品设立备案;存续期监控产品净值表现、投资合规,协调托管行、外包商确保产品正常运营;到期时,处理清算事宜,保障投资者权益。
2.02客户服务:对接银行、三方财富等销售渠道及高净值客户,解答产品咨询,定期提供产品报告;收集市场反馈,协同投研、市场优化产品方案,提升客户满意度与忠诚度。
3.02风险管理:协助风控部门构建风险监控体系,跟踪投资交易,预警风险指标;参与压力测试、风险评估,提出风险应对策略,保障公司稳健运营。
4.02数据与报告:整理分析运营数据,生成运营报表;撰写定期运营报告,为管理层决策提供数据支撑;维护数据系统,保障数据准确、及时、完整 。
5.02合规运营:跟踪监管政策,确保公司运营符合法律法规;配合内外部审计,准备合规文件;推动内部制度流程优化,提升运营效率与合规水平。

会计职责

1.02账务处理:依据会计准则处理公司账务,编制记账凭证,登记总账、明细账;核算投资业务,包括证券买卖、收益分配;定期核对账目,保证账证、账账、账实相符。
2.02财务报表编制:按月度、季度、年度编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表;完成财务分析报告,剖析财务状况、经营成果,为管理层提供决策依据。
3.02税务管理:计算申报增值税、所得税、印花税等各类税款;办理税务登记、变更、注销;开展税务筹划,合法降低税务成本,防范税务风险。
4.02资金管理:监控资金流向,编制资金计划,保障公司运营资金充足;审核资金支付,确保资金安全、合规使用;定期进行资金盘点,核对银行对账单。
5.02预算与成本控制:协助编制年度财务预算,分解预算指标;监控预算执行,分析差异,提出改进建议;参与成本管理,控制运营成本,提高经济效益。
6.02审计与合规:配合内外部审计,提供财务资料,解释财务数据;确保财务工作符合监管要求,维护公司财务合规性 。

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