岗位职责：
1. 负责公司现金、银行存款的收支管理，做到日清月结；
2. 编制每日、每月资金报表；
3. 保管现金及相关票据，确保资金安全；
4. 协助办理银行账户的开立、变更、注销及其他银行业务；
5. 与会计对账，确保账实相符；
6. 完成领导交办的其他资金相关事务。

任职要求：
1. 学历要求：大专及以上学历，财务、会计或相关专业优先；
2. 工作经验：5年以上相关工作经验，有出纳或资金管理经验者优先；
3. 技能要求：
熟练掌握现金、银行收付操作；
熟悉办公软件，尤其是Excel；
了解财务软件（如金蝶、用友）操作优先；
责任心强，具有较强的保密意识；
4. 证书要求：需持有会计从业资格证书或初级会计证书。