1. 按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；2. 根据记账凭证报销内容收付现金；3. 保管好各种空白支票、票据、印鉴；4. 负责接受各项银行到款进账，并传递到有关的制单人员；5. 完成部门经理交办的其他任务
