1、结合台帐管理,及时确认日常收付款
61 销售环节。严格遵循公司出库制度流程及规定，每单出库要经过查款、查账、查捡配库的严格审核，不得出现无款放货、重复放货、多放货的情况
61 审核商务提供的客户付款回单真实有效性，登记来款跟踪台帐， 逐日回顾；
61 采购环节。对付款单准确性、签字有效性、附件完整性（合同、预算单、入库单）严格审核，不得出现重复付款、多付款情况；
61 经营费用付款。对付款单准确性、签字有效性、附件完整性严格审核，不得出现重复付款、多付款情况；
61 及时认领当日银行收付款回单，并及时入帐；
61 月底前根据台账确保本月所有已知收付款入账； 全部 收到付款通知单1个工作日内及时审核货款及费用单据，安排支付款项，并在2个工作日内入帐；在签出库申请时核对客户来款的真实有效，登记台帐，并在5个工作日内跟踪来款并认领回单入账，对于超期未达务必确认信息，及时反馈。
2、完成发票校验入账工作
61 销售环节，及时审核商务人员提交的开票申请，安排开具发票，并及时在系统作销入帐；
61 采购环节，催收供应商发票，及时入帐，登记进项税抵扣信息交税务管理部；
61 物流环节，审核经营发票的真实有效性，认真计算运费可抵进项税额并及时入帐；
61 税单校验，及时催收税单且入帐。 全部 收到开票申请1个工作日内开具发票，销项发票在移库后的2个工作日内做销，并根据权责发生制和收入配比原则准确确认收入成本。收到供应商发票1个工作日内检查发票真实有效，2个工作日内及时入帐，并将抵扣联登记交给会计税务部认证。
3、清账管理
61 每周检查客户、供应商往来帐款，及时清帐，月末无应清未清项；
61 每日检查库库存情况，关注移库及开票情况进度，督促商务及时提交开票申请；
61 月末清理库，对未能清理的项目，及时协调解决或报告财务经理；
61 月末清理商品采购科目，对未能清理的项目，形成台账跟踪；
61 及时清理报损、盘盈挂帐，并在月底进行回顾。全部授信客户回款入账后当日清账； 月末对符合做销开票的出库跟踪，完成开票做销工作，对不符合开票条件的出库书面说明原因。
4、往来管理
61 每月与并表范围内关联方对账（包含往来、应收应付、预收预付、开票数量与未开票数量）；
61 年中、年终与赊销客户及授信供应商核对往来，取得书面的往来对账表；
月结后出具账龄分析表，对异常项目及时协调解决或报告财务经理。
5、报表及下属公司财务事项对接
61 协助管理下属公司进行财务管理；
61 对接集团处理财务报表管理。
6、凭证档案管理
61 每月打印、整理财务凭证，检查凭证附件是否齐全，按时移交装订；
61 每日更新未入账增值税及运费发票台账。
7、及时处理和完成领导交办的其他事项。
任职要求：
本科及以上学历，财务管理、会计学、金融学等相关专业，会计从业资格证
英文听说读写熟练，CET-6
抗压能力和执行能力强，善于独立思考、与人沟通合作，可以接受中短期外派