工作职责:
1.现金及银行存款管理，按时完成各类款项支付及员工工资发放;
2.每日记录现金及银行日记账;
3.定期盘点现金、定期编制银行余额调节表，保证银企账户金额一致；
4.依据审批完成的报销单，给员工进行网银报销；
5.根据上级指示，办理闲余资金理财及投资，并做好台账登记；
6.负责全集团分子公司的资金上划及下拨工作;
7.汇总编制公司月度滚动资金计划表;
8.每月装订各类收付款凭证、银行对账单，确保完整;
9.积极配合、协助公司其他部门的查询或解答工作;
10.配合外部审计机构进行年度审计工作；
11.完成上级领导交办的其他相关工作。
任职资格:
1.财务会计专业本科及以上学历，5年及以上相关工作经验，中级证书优先；
2.熟悉国家财经法规和公司财务制度，具备一定的财务知识;
3.熟练使用办公软件和财务软件，如用友、金蝶等，熟悉银行收付款流程;
4.工作细致认真，诚实守信，有敬业精神，有原则性，具备良好的沟通能力及团队合作精神;
5.保守公司商业机密，不得随意泄露相关信息。