岗位职责内容
1、 每月1-10号拉上一月AR对账单与客户及时对账，接受反馈并与操作沟通并修改，核对一致后及时给出开票申请单进行开票并发送给客户。
2、 日常拉上一月空运、海运AP车队、仓库、报关行等对账单与客户进行及时对账，如有账目不一致的积极与客服操作沟通并协调客户修改，账单核对一致后收集对方开具发票。
3、 收到AP发票后制作并整理付款申请单、做好登记记录，并在每个月做好付款审核流程，配合上级领导做好付款工作
4、 根据付款的先后顺序及时在系统进行销账并制作系统凭证
5、 完成整套付款流程后整理原始凭证并在金蝶系统制作记账凭证
6、 每周二例行制作 （4表）：自揽，非自揽，LOCK，HK-LOCK 统计表，并邮件发送给相关人员并抄送领导。