职位描述：

1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账；

2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对；

3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账；

4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作；

5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认；

6、负责部门及个人费用报销的汇总统计；

7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等；

8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

9、 根据部门要求，编制资金流动报表等；

10、领导交办的其他任务。

任职要求：

1、财务类相关专业，具有《会计从业资格证书》；

2、2年以上出纳工作经验，熟悉出纳工作流程；

3、熟练操作办公软件及财务用友软件；

4、良好的表达能力与沟通能力，良好的团队意识及保密意识；

5、做事严谨，有安全意识，恪守各项财务法规及制度；

6、工作细致，效率高，责任心强，条理清楚；

7、上海本市居住浦东优先考虑。