岗位职责：
1、根据公司资金管理制度，核对相关资金支付单据，及时准确地操作资金付款， 编制现金、银行存款日记账，对各账户资金余额进行核对；
2、根据公司资金收支的实际情况，及时整理相关银行收付原始单据；
3、根据公司业务需要，开设、注销相关资金账户，并对资金账户进行日常管理；
4、月末打印银行对账单，与各银行之间进行对账；
5、办理外汇收付款业务，并做好结汇、购汇相关登记，及时了解外汇相关政策；
6、及时盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；
7、编制资金日报表，及时反应公司资金变动情况；
8、配合完成年度审计及公司安排的其他工作。
岗位要求：
1、本科及以上学历，财务类相关专业，持有初级会计师证书；
2、具有1年以上出纳工作经验；
3、熟练操作财务软件（用友-U9.2）及办公软件；
4、有良好的沟通能力，责任心强，做事认真仔细。