工作职责:
1、日常费用报销、货款支付、工资发放;银行汇票的办理，各项收支及时登记录入，业务单据流转及时有序;
2、出具资金周报、提前安排资金调拨、跟踪贷款偿还，月度货币资金盘点及编制银行余额调节表;
3、印章及预留印鉴卡保管，银行账户办理开户及维护;
4、每月结账前核对银行水流，确保收支相符，登记汇票台账，定期打印收付款回执并整理录入系统;
5、进项发票认证、个税申报;
6、上级交办的其他事项。
任职资格:
1、具备财会专业基本知识;
2、熟悉银行业务操作;
3、熟练使用办公软件及ERP系统;
4、了解资金收付、银行结算、票据管理的相关流程及要求;
5、了解公司相关制度、流程。