1、保管好公司现金，支票，网银盾，库存现金及时存入银行。
2、严格根据公司财务审批制度进行付款，不符合财务制度的，坚决予以退回把好费用支出最后一关。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
3、出纳业务应做到日清月结，每日将现金及银行存款日记账余额与现金及网银余额对账，并由部门经理不定期抽查。
4、及时出具相关资金报表，出现资金缺口及资金富余时及时提醒部门领导。
1、财务会计类相关专业本科及以上学历；2、初级会计师以上职称，能熟悉操作和运用相关财务软件；3、熟悉保证金、工程款的转款流程；4、有建筑、外贸相关公司财务工作经验者优先，熟悉营改增的各项操作。