岗位职责
1. 现金及银行管理：
（1） 负责公司日常现金、银行存款的收付、核对及登记，确保账实相符。
（2） 办理银行结算业务（转账、汇款、票据等），及时登记银行日记账。
（3） 定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表。
（4） 根据资金情况，按要求对集团资金进行合理调度。
2. 票据管理：
（1） 负责现金支票、转账支票、汇票等票据的保管与使用。
（2） 审核报销单据及付款凭证，确保手续完整、数据准确。
3. 资金规划：
（1） 向金融机构申请贷款，计算贷款成本，按期归还贷款。
（2） 根据公司资金情况，合理进行理财投资。
（3） 熟悉募集资金管理，登记募投资金支出台账。定期汇报募投资金使用情况。
4. 资金报表：
（1）每日编制资金日报表，及时向公司领导汇报资金动态。
（2）根据要求定期编制资金收支预测表。
5. 其他财务支持：
（1）协助完成月末结账、凭证装订及审计相关工作。
（2）配合财务团队完成其他临时性工作。
任职资格
1. 教育背景：
o 本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先。
2. 工作经验：
o 2年以上出纳或相关财务岗位工作经验，有上市公司或大型企业经验者优先。
o 熟悉企业会计准则及财务相关法律法规。
3. 专业技能：
o 熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件（Excel、Word）。
o 熟悉银行结算流程，具备良好的资金管理能力。
4. 职业素养：
o 工作细致、责任心强，具备良好的职业道德和保密意识。
o 具备较强的沟通协调能力，能高效对接银行等外部机构。
5. 证书要求：
o 持有会计从业资格证（如仍适用）或初级会计职称者优先。