岗位职责
1、与销售对接，审核相关单据并根据订单、验收单、发票等编制应收凭证；
2、与采购人员对接，审核相关发票和采购订单，编制应付凭证；
3、根据银行回单录入收款和付款凭证；
4、负责往来结账，核对应收、应付、预收、预付、暂估等总账及明细账，及时清理，确保入账及时准确；
5、负责客户和供应商的账期管理以及往来账款的账龄分析；
6、负责客户和供应商的函证对账工作；
7、负责往来相关凭证单据的保管和装订；
8、负责费用报销单、差旅报销单、对公预付等YS系统单据的核对；
9、负责打印仓库入库单与送货单、发票、采购订单相互核对；
10、负责供应商新建档案；
11、负责跟行政、采购、市场、产品等部门核对预付款项，跟催发票；
12、负责跟员工对接，指导他们系统操作、发票开具、相关流程的操作。
岗位要求
1、全日制本科学历，会计、财务管理相关专业毕业，初级会计师及以上职称；
2、具备相关专业财务知识和账务处理能力，良好的数据分析能力和跨部门沟通能力；
3、3-5年制造业工作经验，熟练使用ERP系统，有用友ERP经验优先；
4、工作有责任心，细致认真，愿意从事本岗位的基础会计工作，有团队协作精神。