工作职责:
1、负责按内部规定及时办理银行各项结算业务，管理银行账户，做到日清月结；
2、负责付款单据OA打印、整理工作， OA提交归档；
3、负责查询每日网银收款情况并发送对口部门并及时录入工作；
4、负责审核各部门提交的境内境外企业的付款申请是否和后附发票和合同信息一致，并及时准确地完成网银付款制单或根据需求开立信用证或TT付款；
5、负责银行回单的勾对、剪切、整理工作；
6、负责各种票据和文件的收集、保管和传递；
7、负责月初资金月报的编制及报送工作；
8、负责每月专项资金台账的整理、发送、复核相关工作；
9、负责资金方面与银行的对接工作；
10、领导交代的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历， 财务会计相关专业、英语四级以上；
2、性格开朗活泼，做事细心认真；
3、熟悉流程管理知识、财务管理知识、合同管理知识、档案管理知识、法律知识等
4、可熟练操作windows系统以及office办公软件。